期初现金 期初现金余额（元。 预计月均收入 销售收入（元） 其他收入（元。 月增长率。 预计月均支出 采购成本（元。 工资薪酬（元。 租金（元。 水电费（元） 营销费用（元。 其他支出（元。 生成预测 现金流汇总（6 个月。 总收。 。 总支。 。 净现金。 。 期末余额 。 月度现金流明。 项目 。 。 。 。 。 。 现金余额趋势